普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出

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博弈年报业绩预告普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出[股市巴巴]火电1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/

博弈年报业绩预告普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
[股市巴巴]

火电
1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。
2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。

水电
1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦上添花) 长逻辑(无风险利率下行拔估值)持续验证中。
2、标的选择:8块5后摸到9块的华水如期回调,但华水涨电价关键看外送广东新长协而不是已经每年都在涨的云南省内。长电、黔源依然更具性价比。长电(24年EPS有20%、加上4%股息率,估值潜在提升),黔源(6大央企水电里的高弹性小水电,24年EPS有望翻倍,强现金流提分红,乌江水电、金中、金上的30GW大水电老故事新篇章)。国投、川投看市值差额。

核电
1、新机组:10台/年已成普遍预期,远期每台带来5e+利润、10e+现金流,但基本不影响当期模型贴现。
2、分红:2030前大幅提高概率不大,但也不存在资本金缺口要再融资。
3、标的:中核天花板更高,广核可能更适合当前市场风格(没绿电)。

绿电
1、现实好于预期:市场仍然极度悲观,但电价、收益率比预期好。等4月份年报 一季报的业绩增速重新找回成长性修复估值。
2、标的:7倍的福能足够便宜,股息率4%有安全垫,海风电价上行扭转悲观预期。短期考虑当前风格下的高弹性标的如苏新能、浙新能等,板块起来三峡、龙源龙头接力。

来源:神股护体

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