民生海外丨咖啡一哥瑞幸咖啡在跌什么?

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民生海外丨咖啡一哥瑞幸咖啡在跌什么?[股市巴巴]近期公司股价波动较大,主要是市场担心以下几点:1)市场对23年Q4业绩的担忧再现,不断下调利润预期。2)担心开店“过快”而影响存量门店的经营。3)担心消费大环境的压力。4)另外,近期库迪签约王一博代言等短期事件也影响市场情绪。我们认为:1)市场的担忧有一定的逻辑,淡季所带来的指标环比下降在“加速”开店的背景下显

民生海外丨咖啡一哥瑞幸咖啡在跌什么?
[股市巴巴]

近期公司股价波动较大,主要是市场担心以下几点:
1)市场对23年Q4业绩的担忧再现,不断下调利润预期。
2)担心开店“过快”而影响存量门店的经营。
3)担心消费大环境的压力。
4)另外,近期库迪签约王一博代言等短期事件也影响市场情绪。

我们认为:
1)市场的担忧有一定的逻辑,淡季所带来的指标环比下降在“加速”开店的背景下显得更加异常,并且淡季时间预计还会持续1-2个月。但我们认为这些都是短期的交易理由,从我们跟踪情况来看,淡季经营指标正常,未见过度下滑,市场悲观情绪过度演绎。

2)客观上来讲,粉单市场的瑞幸股东结构偏交易性投资人,特别是在转板没有增量消息的背景下,持股稳定性更差。

3)我们的观点依然积极乐观,淡季的事情在我们预期范围之内;从我们的跟踪研究来看,行业竞争格局有所改善,瑞幸的市场领先能力其实在增加;建议积极关注回调后的机会。

#关于公司研究和跟踪,可联系我们交流。

📍风险提示:经营不及预期、竞争格局进一步恶化、转板不及预期、股东减持等。

来源:三步穿杨

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