澳矿拉开减停产序幕,锂板块或反弹

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中信金属澳矿拉开减停产序幕,锂板块或反弹[股市巴巴]Core Lithium拉开本轮澳矿减停产序幕。2024年1月5日,澳洲锂矿生产商Core Lithium宣布为应对持续下行的锂矿价格,公司将暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业。Core Lithium是本轮锂价上涨周期中澳洲首家新投的锂矿生产商,设计产能为17.3万吨/年,于2023年2月产出首批锂精

中信金属澳矿拉开减停产序幕,锂板块或反弹
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Core Lithium拉开本轮澳矿减停产序幕。
2024年1月5日,澳洲锂矿生产商Core Lithium宣布为应对持续下行的锂矿价格,公司将暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业。Core Lithium是本轮锂价上涨周期中澳洲首家新投的锂矿生产商,设计产能为17.3万吨/年,于2023年2月产出首批锂精矿,公司原2024财年产量指引为8-9万吨锂精矿。由于公司宣布将继续利用矿石库存进行选矿处理并交付锂精矿产品,我们预计该项目停产对短期锂矿供应影响有限。

澳矿减停产是上一轮锂价止跌的重要原因。
澳洲锂矿是当前全球锂资源供应的第一大来源,分别占全球和中国锂原料供应的47%和55%。2018-2020年间,由于锂矿价格持续下跌,澳洲锂矿开启减停产潮,2020年产量低位较2019年高位时期下滑超过30%。由于澳矿产能快速收缩,锂供应端得以快速出清,行业供需平衡表得以修复。随着2020年下游需求快速增长,锂价实现触底反弹。澳洲锂矿因其供应规模和灵活的产销策略对锂供应有着重大影响。

澳矿成本面临系统性抬升,企业主动减产行为或蔓延。
2021年以来,由于劳动力短缺、能源动力成本上升、运费和权益金增加等因素影响,澳洲锂矿的生产成本出现系统性上升。主要企业的生产成本区间由300-600美元/吨上升至600-1000美元/吨。其中Mt Cattlin、Mt Marion和Wodgina项目成本高企的现象较为突出。截至2023年底,中国市场锂精矿销售价格已跌至约1000美元/吨,逼近上述企业成本线。鉴于锂资源的战略价值近年来不断提升,且澳矿企业积极谋求产业链延伸,我们预计相关企业或主动减产以应对价格下行。

澳矿企业财务状况优异,被动减停产现象或不再出现。
2019-2020年,Alita和Altura两家澳矿企业由于无力偿还贷款破产停产,而本轮周期中澳矿企业财务状况良好,现金储备丰厚,预计不会出现流动性危机导致的停产现象。但较优的财务状况使得企业经营策略具备更强的灵活性,对于Mt Cattlin、Finniss这类资源储量规模较小、矿山寿命较短的项目,企业对资源价值的考量或优于短期销售,进而可能采取主动减产行为以维护其资源价值。

锂价进入底部区间,板块或反弹。
随着锂价跌至10万元/吨逐渐企稳,加上澳洲锂矿开启减停产,市场对于锂价止跌的预期不断增强。成本曲线显示锂价在8万元/吨左右具备支撑,后续即使下跌但空间也有限。若澳矿减停产规模扩大,供需平衡修复预期叠加锂股票的“抢跑”效应,板块或出现反弹行情。

风险因素:
锂价大幅下跌的风险;澳洲锂矿停产情况低于预期;锂需求增长低于预期;新能源产业链库存高于预期。

来源:韭菜麦米

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