证券板块作为股市市场中最为关键的组成部分，其独特的市场地位，将进一步推动行业稳定发展。最近不少股民朋友都在公众号问我，申万宏源 000166怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，申万宏源这支证券板块的热门股。（一）证券行业分析一、从基本面看证券的投资逻辑首先，大家要明白证券行业到底是做什么的？专门为证券投资活动服务的行业叫做证券行业。证券行业周期性
证券板块作为股市市场中最为关键的组成部分，其独特的市场地位，将进一步推动行业稳定发展。
最近不少股民朋友都在公众号问我，申万宏源 000166怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，申万宏源这支证券板块的热门股。
（一）证券行业分析
一、从基本面看证券的投资逻辑
首先，大家要明白证券行业到底是做什么的？专门为证券投资活动服务的行业叫做证券行业。
证券行业周期性与波动性非常强，也容易受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。
下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑：
★从市场环境来看：
1、我国证券行业经过了不停地规范以及发展壮大的历程，新旧发展动能接续转换逐步加速了起来。在社会经济持续健康发展的影响下，证券行业将迎来发展的历史性机遇，有比较好的成长空间。
2、证券行业不仅业务范围逐步扩大、盈利能力及抗风险能力不断增强，且其发展空间也在日益扩大。
★从行业竞争来看：
1、证券行业不断扩大，进一步促使着证券公司走差异化、专业化以及特色化的发展前进道路，行业分化逐步加剧了起来。
2、我国比较于境外发达市场而言，资本市场的金融产品不是很丰富，更为复杂的金融衍生产品的发展，进一步受到一定程度上的控制。
3、不同证券公司盈利模式差异化程度较低，经营同质化严重，行业将深入整合升级。
综上所述，得益于行业长期规范发展，并且进一步整合升级，未来证券行业景气度也将一点点地上升。
二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势
盘面基本情况
证券行业
截止收盘，证券指数，涨跌幅。
| 大盘VS行业 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 大盘 | 行业 |
| 07月11日 | 0.6% | 0.5% |
| 07月12日 | -0.8% | -1% |
| 07月13日 | 1.3% | 1.8% |
| 07月14日 | 0% | -0.4% |
| 07月17日 | -0.9% | -0.4% |
| 07月18日 | -0.4% | 0.3% |
| 07月19日 | 0% | 0.8% |
近7日以来该行业走势，大盘。
如果你想了解有关证券后期走势如何？又或者想知道后市应该关注哪些方向？请继续往下阅读
（二）申万宏源个股分析
一、申万宏源公司基本情况
你关注的这支申万宏源000166，总市值亿元。
申万宏源是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团，由中央汇金投资有限责任公司控股。公司旗下包括申万宏源证券、宏源汇智、宏源汇富、宏源期货、申万宏源产业投资、申万宏源投资等子公司。
公司共设有40余家证券分公司和1家期货子公司、300余家证券营业部网点，设立香港子公司，并设有伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。在A类证券公司中，申万宏源证券多年都获评AA级。
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从营业收入上看，公司的收入主要来源于企业金融业务、个人金融业务、机构服务、投资管理等主营业务。
从投行业务看，申万宏源在行业中处于第一梯队,盈利能力有多提升。2021年上半年，境内股权融资业务方面，共完成股权融资项目14个（不含精选层），行业排名第1；境外股权融资业务方面，共参与21个项目的承销及配售。公司债主承销项目124家，主承销金额782.31亿元，行业排名第7；金融债主承销项目35家，主承销金额525.10亿元，行业排名第7；企业债主承销项目11家，主承销金额68.69亿元，行业排名第10；公司在场外市场业务一级市场方面有完成挂牌及发行二十七家次，行业排名第2，募集资金规模12.16亿元，行业排名第1。
在经纪业务看，申万宏源经纪业务水平提高得非常快，业务结构逐渐完善。2021年上半年，在证券经纪业务方面，大赢家APP月活跃度均值较高，为165.78万，同比增长33.16%；期末证券客户托管资产达到4.31万亿元，市场占有率6.41%，行业排名靠前；实现代理买卖业务净收入18.95亿元，稳居行业前列。在期货经纪业务方面，相关业务大大地增长，有利于业绩有效地增长，宏源期货实现日均客户权益110.72亿元，同比增长73.16%；竭尽全力优化客户结构，法人客户权益占比达到57.49%；期现业务规模近40亿元；一方面做市业务、另一方面场外衍生品业务快速发展，具有较为突出的表现，做市品种增加至10个、年化收益率9.47%，创设的雪球产品名义本金达到2.20亿元。
三、申万宏源运营分析——业务布局全面，双主业高效协同发展
根据我们的调研所获得的信息显示，目前正围绕资本市场和证券业务积极拓展投资布局的申万宏源，推进证券业务与投资业务的高效协同发展。
申万宏源具备非常优秀的股东资源，资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源非常厉害，网点分布面较大，经营业绩良好，综合竞争力在证券行业处于领先位置。以客户为中心是公司一直坚持的理念，推动证券业务发展和转型创新，并围绕证券业务积极拓展投资业务，持续巩固和提升综合金融服务能力。
创新以资本市场为依托的全产业链服务体系，申万宏源进一步完善升级证券业务产品线和服务线，利用自己业务能力强、牌照齐全的优势条件，发展势头良好，行业竞争力稳步提升。
四、申万宏源财务分析——营收、净利润保持增长
根据申万宏源2021年三季报，2021年前三季度实现营收248.91亿，同比增长15.88%；归母净利润74.09亿，同比增长13.48%；扣非归母净利润73.99亿，同比增长15.81%。
2021 年业绩变动主要源于：主要因为公司经纪、 投行、投资等各大主营业务经营业绩增长，以及期货风险管理子公司开展基差贸易业务规模逐步增加。
根据2022年一季报，我们对申万宏源的主要财务指标表现做了总结分析，主要有下面这些：
盈利能力：
申万宏源的盈利能力和去年三季报相比有所加强，并且还高于行业平均。
成长能力：
相较于去年三季报，申万宏源成长能力变差了。
偿债能力：
相比去年三季报来说，申万宏源偿债能力呈现较强的发展趋势，且高于行业平均。
运营能力：
相较于去年三季报而言，申万宏源运营能力下降了一些。
现金流：
浏览去年三季报，申万宏源现金流能力呈增长趋势。
其中，申万宏源业绩受市场波动影响较其他券商更小。
排雷分析：
六大排雷指标全部正常，没有明显的财务爆雷风险。
财务解析上看，公司整体健康有序地运作。
五、申万宏源今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑：
该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，
结合大盘和行业走势来看：
| 大盘VS行业 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 大盘 | 行业 | 申万宏源 |
| 07月11日 | 0.6% | 0.5% | -0.6% |
| 07月12日 | -0.8% | -1% | -0.4% |
| 07月13日 | 1.3% | 1.8% | 1.3% |
| 07月14日 | 0% | -0.4% | 0% |
| 07月17日 | -0.9% | -0.4% | -0.2% |
| 07月18日 | -0.4% | 0.3% | -0.4% |
| 07月19日 | 0% | 0.8% | 0.2% |
市场表现：
过去7个交易日，该股走势。
2、资金面分析
申万宏源的资金流向情况：
| 主力资金流向（万元） | ||
|---|---|---|
| 日期 | 主力流入 | 主力流出 |
| 07月13日 | 5775.71 | 5287.35 |
| 07月14日 | 2161.52 | 3480.92 |
| 07月17日 | 2333.95 | 3548.84 |
| 07月18日 | 2720.92 | 3944.68 |
| 07月19日 | 5355.26 | 11823.07 |
近5日内该股资金总体呈状态，5日共万元。
申万宏源买卖五档分析：
| 五档盘口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 委比： | 委差： | ||||
| 卖五 | 4.73 | 3795 | |||
| 卖四 | 4.72 | 9690 | |||
| 卖三 | 4.71 | 13667 | |||
| 卖二 | 4.7 | 17901 | |||
| 卖一 | 4.69 | 379 | |||
| 买一 | 4.68 | 112 | |||
| 买二 | 4.67 | 5132 | |||
| 买三 | 4.66 | 4228 | |||
| 买四 | 4.65 | 3707 | |||
| 买五 | 4.64 | 1750 | |||
| 外盘： | 内盘： | ||||
该股委比为，卖盘比买盘；委差为，说明；外盘内盘，后期存在可能。
申万宏源成交量量比分析：
| 申万宏源成交量量比分析 | |
|---|---|
| 成交量 | |
| 成交量量比 | |
（三）后市如何操作？全文分析总结！
今天我们对证券板块和申万宏源的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析，那么对于咱们散户而言，后市是应该继续增持还是减持？请继续往下阅读
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