在股票市场里面最为关键的组成部分其实就是证券板块，其独特的市场地位，有助于巩固行业的平稳发展。最近不少股民朋友都在公众号问我，中信证券 600030怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，中信证券这支证券板块的热门股。（一）证券行业分析一、从基本面看证券的投资逻辑首先，各位得弄清楚证券行业到底是做什么的？证券行业是为证券投资活动服务的专门行业。证券行
在股票市场里面最为关键的组成部分其实就是证券板块，其独特的市场地位，有助于巩固行业的平稳发展。
最近不少股民朋友都在公众号问我，中信证券 600030怎么样呀？值不值得上车？今天咱们就来详细讲讲，中信证券这支证券板块的热门股。
（一）证券行业分析
一、从基本面看证券的投资逻辑
首先，各位得弄清楚证券行业到底是做什么的？证券行业是为证券投资活动服务的专门行业。
证券行业周期性与波动性非常强，也容易受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。
下面给大家从市场环境和市场竞争来分析下证券板块的投资逻辑：
★从市场环境来看：
1、我国证券行业历经不断地规范以及发展壮大的历程，新旧发展动能接连转换进一步加速发展了起来。在经济健康稳定的发展大形势下，证劵行业也将获得一个难得的发展春天，会有比较出色的成长空间。
2、证券行业不仅业务范围逐步扩大、盈利能力及抗风险能力不断增强，且其发展空间也在日益扩大。
★从行业竞争来看：
1、证券行业在不停扩大，从而，不断地促使着证券公司走差异化、专业化、特色化的发展道路，行业分化逐步加剧了起来。
2、我国相较于境外发达市场来说，资本市场的金融产品非常少，较为复杂的金融衍生产品的发展受到一定的限制。
3、不同证券公司盈利模式没什么差异，经营同质化比较突出，行业将不断地整合升级。
综上所述，得益于行业长期规范发展，并且进一步整合升级，将来证券行业景气度也将越来越高。
二、从近期盘面技术面、资金面看证券后市走势
盘面基本情况
证券行业
截止收盘，证券指数，涨跌幅。
| 大盘VS行业 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 大盘 | 行业 |
| 06月19日 | -0.5% | -0.7% |
| 06月20日 | -0.5% | -0.5% |
| 06月21日 | -1.3% | -1.8% |
| 06月26日 | -1.5% | -2.1% |
| 06月27日 | 1.2% | 1% |
| 06月28日 | -0% | 0% |
| 06月29日 | -0.2% | -0.2% |
近7日以来该行业走势，大盘。
如果你想了解有关证券后期走势如何？又或者想知道后市应该关注哪些方向？请继续往下阅读
（二）中信证券个股分析
一、中信证券公司基本情况
你关注的这支中信证券600030，总市值亿元。
中信证券是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务的券商，公司是券商行业的先锋企业，目前拥有7家主要一级子公司，分支机构遍布全球13个国家，中国境内分支机构400余家，华夏基金、中信期货、金石投资等主要子公司都在各自行业中保持领先地位。
如果你想要知道证券-证券行业下还有哪些股票值得关注？点击下方链接，直接领取牛股名单：二、中信证券产品分析——综合实力强，券商龙头地位稳固
从营业收入来分析，公司的收入主要来源于投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务等主营业务。
财富管理业务环节，客户深度运营是强项。触、顾、投三项核心能力均处行业前列。中信证券的财富管理业务在客户资源、投顾队伍建设、产品体系及研究能力方面均具有突出优势。截至2021年底，公司代销股票 混合、非货公募基金保有规模分别为1048、1158亿元，稳定占据着券商头把交椅。
投行业务方面，集中得力于全面注册以及能够专门来投资占比不断进行提升。投行业务稳定增长，市占率更高了，市场集中度得到了增强；投行业务承担着流量进口的任务，赋能公司机构业务、财富管理业务发展，通过“1 N”模式为客户提供“一站式”服务；投行 投资模式下，在投行方面的优势将会持续为直投业务赋予能量，进一步提升资金的利用效率。
作为券商龙头，公司综合竞争力及战略布局均在行业中起带头作用。整体上看，证券行业当前业务依旧有较强的同质化，在马太效应不断进行增强的环境下，仅龙头的护城河，进而有望继续保持存在并拓宽，资源集聚效应非常的显著，从而可能会获得更高的估值溢价。
三、中信证券运营分析——配股募资着力发展资本中介业务，带动业绩稳健向好增长
根据我们调研得到的情况，中信证券向原股东配售19.39亿股（15.97亿股A股、3.42亿H股），募资不超过280亿元，其中190亿发展资本中介业务、50亿投入子公司、30亿加强信息系统建设、10亿补充营运资金。其中，资本中介类业务杠杆率居高不下，有望提升公司ROE，全面推进业绩稳健向好增长。
现在行业内经纪、投行等手续费类业务费率变低了，资本中介业务、自营投资等重资产业务逐渐发展成为行业盈利突破口；同时客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长，资本中介业务为公司为客户采取措施提供一站式综合服务的重要载体，正是公司发展的重点。
资本中介业务的核心在于资本金投入和资金运营效率，公司配股募资、加大业务投入力度的同时，将使用本次募集不超过30亿元加强公司信息系统建设，也为公司运营效率的增加做出了十分重要的贡献。
四、中信证券财务分析——净利润大幅增长
中信证券发布 2021 年年度业绩预增公告。
2021年，中信证券实现营业收入人 民币765.70亿元，同比增长40.80%；实现归属于母公司股东的净利润人民币229.79 亿元，同比增长54.20%。
2021 年业绩变动主要源于：国内经济始终维持克服疫情影响、一直以来维持向好，资本市场全面蓬勃发展，公司2021年投资银 行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。
根据2021年三季报，我们对中信证券的主要财务指标表现进行了总结分析：
盈利能力：
与去年三季报相比，中信证券盈利能力有所加强。
成长能力：
中信证券成长能力强于去年三季度，属于行业前列。
偿债能力：
与去年三季报相比，中信证券偿债能力维持稳定。
运营能力：
与去年三季报相比，中信证券运营能力有所加强。
现金流：
与去年三季报对比之后，发现中信证券现金流略微下降。
其中，中信证券业绩受市场波动影响较其他券商更小。
排雷分析：
六大排雷指标都是比较正常的，暂未看出什么明显的财务爆雷风险。
就从财务分析上看，公司运作机制整体情况健康有序。
五、中信证券今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑：
该股的支撑位在元附近，压力位在元附近，
结合大盘和行业走势来看：
| 大盘VS行业 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 大盘 | 行业 | 中信证券 |
| 06月19日 | -0.5% | -0.7% | -1.2% |
| 06月20日 | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
| 06月21日 | -1.3% | -1.8% | -1% |
| 06月26日 | -1.5% | -2.1% | -2.8% |
| 06月27日 | 1.2% | 1% | 1% |
| 06月28日 | -0% | 0% | 0.1% |
| 06月29日 | -0.2% | -0.2% | -0.3% |
市场表现：
过去7个交易日，该股走势。
2、资金面分析
中信证券的资金流向情况：
| 主力资金流向（万元） | ||
|---|---|---|
| 日期 | 主力流入 | 主力流出 |
| 06月21日 | 30675.46 | 48899.92 |
| 06月26日 | 48344.39 | 69731.28 |
| 06月27日 | 29016.44 | 24458.05 |
| 06月28日 | 21982.82 | 27312.63 |
| 06月29日 | 19758.47 | 23871.28 |
近5日内该股资金总体呈状态，5日共万元。
中信证券买卖五档分析：
| 五档盘口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 委比： | 委差： | ||||
| 卖五 | 19.49 | 790 | |||
| 卖四 | 19.48 | 492 | |||
| 卖三 | 19.47 | 449 | |||
| 卖二 | 19.46 | 230 | |||
| 卖一 | 19.45 | 732 | |||
| 买一 | 19.44 | 112 | |||
| 买二 | 19.43 | 413 | |||
| 买三 | 19.42 | 2263 | |||
| 买四 | 19.41 | 1964 | |||
| 买五 | 19.4 | 3731 | |||
| 外盘： | 内盘： | ||||
该股委比为，卖盘比买盘；委差为，说明；外盘内盘，后期存在可能。
中信证券成交量量比分析：
| 中信证券成交量量比分析 | |
|---|---|
| 成交量 | |
| 成交量量比 | |
（三）后市如何操作？全文分析总结！
今天我们对证券板块和中信证券的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析，那么对于咱们散户而言，后市是应该继续增持还是减持？请继续往下阅读
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